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價格 
貨幣 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 (%) 
價格日期 
惠理大中華高收益債券基金 - A類MDis英鎊對沖3.31GBP0.00M9.072024-10-03
惠理大中華高收益債券基金 - A類MDis歐元對沖3.52EUR0.00M7.072024-10-03
惠理大中華高收益債券基金 - A類MDis澳元對沖3.15AUD0.00M8.062024-10-03
惠理大中華高收益債券基金 - P類Acc 美元10.62USD-0.09U - 2024-10-03
惠理大中華高收益債券基金 - P類Acc 港元10.55HKD0.00U - 2024-10-03
惠理大中華高收益債券基金 - P類MDis 美元3.35USD0.00M9.022024-10-03
惠理大中華高收益債券基金 - P類MDis 港元3.33HKD0.00M9.122024-10-03
惠理中國A股優選基金 - A類別 人民幣16.32CNH7.79U - 2024-09-30
惠理中國大陸焦點基金 - 美元57.30USD3.35U - 2024-09-30
惠理中華新星基金 - A2類別港元每季分派11.12HKD-1.07Q1.702024-10-03
惠理中華新星基金 - A類別 美元11.81USD-1.09U - 2024-10-03
惠理中華新星基金 - A類別 港元71.68HKD-1.02U - 2024-10-03
惠理亞洲總回報債券基金 - A類MDis美元未對沖7.61USD-0.13M6.542024-10-03
惠理高息股票基金 - A2類別 人民幣對沖 8.62CNH-1.49M3.492024-10-03
惠理高息股票基金 - A2類別 美元10.28USD-1.44M5.392024-10-03
惠理高息股票基金 - A2類別 港元9.40HKD-1.36M5.392024-10-03
惠理價值基金 - C單位 美元21.71USD-1.18U - 2024-10-03
惠理價值基金 - C單位 港元對沖 13.97HKD-1.20U - 2024-10-03
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