產品特色 - 投資目標及策略
該基金的投資目標為達致相等於收入與長期資本增值的合計投資回報。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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首源環球傘子基金有限公司 | 2008-06-27 | 股票基金 | 行業股票 - 基礎建設 | 請參閱 資料單張 | IE00B29SXL02 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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12.89 | 美元 11.2495-13.5306 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-05-07 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 0.86 | 1.33 | 2.26 | 5.33 | 9.05 | -0.19 | 0.11 | 2.91 | 4.37 | 4.61 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 0.96 | -3.87 | 11.59 | -3.49 | 24.33 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-03-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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-0.44 | 15.21 | -0.19% | -0.15 | 14.85 | 0.11% | 2024-04-30 |