HKD
5.07
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.00 % | 每月 | USD 2,133,741,542.00 | 2025-10-24 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 2 |
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F000005PCK | 達至比保守策略高的回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2010-01-29 | 債券基金 | 環球債券 - 靈活策略 | 請參閱 資料單張 | LU0476943708 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 5.07 | 港元 4.57-5.16 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-24 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 16.59 | -0.20 | 0.06 | 1.49 | 8.29 | 10.02 | 8.56 | -0.39 | -0.39 | 1.63 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -7.29 | 5.22 | -11.70 | -4.63 | -7.04 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 11.10 | 10.02% | 0.37 | 11.65 | 8.56% | 2025-09-30 |