USD
25.65
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
---|---|---|---|
+0.43 % | 每年 | EUR 1,156,291,660.00 | 2025-02-07 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
---|---|---|---|
4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
F00000NF9M | 較集中於長期投資回報 |
|
|
產品特色 - 投資目標及策略
本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
富達基金(香港)有限公司 | 2011-12-07 | 股票基金 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 請參閱 資料單張 | LU0702159343 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
25.65 | 美元 24.82-28.83 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-02-07 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | -0.70 | -0.62 | 0.27 | -6.63 | 1.91 | 2.67 | 1.50 | 6.76 | 4.92 | 8.34 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 0.46 | 12.28 | -7.00 | 14.31 | 13.86 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
2025-01-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 11.27 | 2.67% | -0.08 | 15.26 | 1.50% | 2025-01-31 |