USD
27.13
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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+0.37 % | 每年 | EUR 999,307,633.00 | 2025-05-16 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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4 |
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F00000NF9M | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金至少70%的資產將投資於總部設在亞太地區(不包括日本)或在其中從事大部分業務之小型公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2011-12-07 | 股票基金 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 請參閱 資料單張 | LU0702159343 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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27.13 | 美元 23.70-28.83 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-05-16 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 5.03 | 2.11 | 6.23 | 4.91 | 3.79 | -1.51 | 7.61 | 13.12 | 5.13 | 8.62 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | 0.46 | 12.28 | -7.00 | 14.31 | 13.86 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-04-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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-0.44 | 11.49 | -1.51% | 0.07 | 15.24 | 7.61% | 2025-04-30 |
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基金經理 | 基金經理上任日期 | 個人簡介 |
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Bajaj Nitin | 2013-09-02 | Nitin Bajaj joined Fidelity in 2003 in London, as a Research Analyst covering European food and tobacco and large cap Italian and Spanish banks. In 2007, after a very successful and highly rated period in research, he was appointed as Assistant Portfolio Manager for the Fidelity Global Special Situations Fund (a sub-fund of Fidelity Investment Funds) in the UK. He subsequently moved to our Mumbai office in 2009 to manage our domestic Indian equity funds and later to Singapore in early 2013. He was appointed Portfolio Manager for the FF Asian Smaller Companies Fund on 02 September 2013 and commenced management of Fidelity Asian Values PLC on 01 April 2015. Prior to joining Fidelity, Nitin worked at KPMG as a Business Analyst. He holds a Bachelor of Commerce degree from the University of Delhi, Master of Business Administration from INSEAD, Singapore and is a member of the Institute of Chartered Accountants of India. |
Dhavale Ajinkya | 2024-02-29 | / |