產品特色 - 投資目標及策略
附屬基金的目標是透過投資於由歐元區股票、歐元計值固定收益證券以及貨幣市場工具、現金工具及投資於歐元區證券的相關基金組成的多元化投資組合,以提供收益及溫和資本增值。附屬基金可透過相關基金直接或間接將其資產淨值至少70%投資於歐元計值固定收益工具及/或歐元區股本證券,特別是能夠提供高於平均水平收益及/或有望持續帶來收益增長的固定收益工具及/或股本證券。附屬基金可將其資產淨值最多50%投資於獲證監會認可的其他歐元區有關相關基金的單位或股份或投資於合資格計劃(「合資格計劃」名單由證監會不時訂明)(不論是否獲證監會認可),惟任何其中一項該等計劃的投資不會多於附屬基金資產淨值的30%。附屬基金亦可將不多於其淨資產的10%投資於未獲證監會認可的非合資格計劃。附屬基金可將其資產淨值最多10%投資於資產抵押證券(包括資產抵押商業票據)。附屬基金對可轉換債券的投資將不會多於其資產淨值的10%。附屬基金可將其資產淨值少於30%投資於具有吸收損失特點的債務工具(例如或有可轉換債務證券)。附屬基金可將其淨資產最多10%投資於或有可轉換證券,惟預期不會超過5%。附屬基金並無對其可能直接或間接持有的證券設置明確的最低信貸評級限制。附屬基金也可投資於未獲評級的證券(即任何國際認可信貸評級機構並無給予信貸評級的證券)。於(i)未評級;或(ii)由國際認可的信貸評級機構評為非投資級別(即獲穆迪評為低於Baa3或獲標準普爾評為低於BBB-或獲評級機構評為等同評級)的證券中的總投資最高為附屬基金資產淨值的20%。附屬基金對單一主權發行人(包括其政府、公共或地方機構)所發行及/或擔保且(獲國際認可的信貸評級機構)評為非投資級別的證券的投資不會多於其資產淨值的10%。附屬基金可將其淨資產最多10%投資於房地產投資信託基金(「REITs」)。附屬基金可為流動性目的將其資產淨值最多10%投資於現金、存款或貨幣市場工具。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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滙豐環球投資管理(香港)有限公司 | 2014-11-21 | 股票債券混合基金 | 大中華股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000216934 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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8.26 | 離岸人民幣 7.082-8.32 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-10-14 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 16.72 | -0.34 | 10.83 | 4.48 | 12.62 | 13.90 | -7.45 | -4.16 | - | 2.18 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | -13.23 | -18.25 | -18.72 | 15.63 | 16.10 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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1.09 | 12.42 | 13.90% | -0.49 | 16.90 | -7.45% | 2024-09-30 |