HKD
8.96
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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+0.38 % | 每月 | USD 1,731,223,908.00 | 2024-05-03 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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4 | F00000XL31 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券,以達致長期收益及降低波幅,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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8.96 | 港元 8.6468-9.1064 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-05-03 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 0.66 | 0.10 | -0.67 | 0.18 | 5.50 | 8.91 | 2.48 | 3.48 | - | 3.40 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 12.51 | -6.64 | 4.77 | 4.37 | 6.64 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-03-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.84 | 4.93 | 8.91% | 0.07 | 5.54 | 2.48% | 2024-04-30 |