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中銀香港全天候一帶一路債券基金 - A8 - 人民幣對沖

CNH

7.77

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.13 % 每月 USD 16,918,406.00 2024-10-14
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 - F000010IVT 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

子基金的投資目標乃透過主要投資於由一帶一路沿線國家╱地區(定義見下文「一帶一路倡議」一節)的政府、政府機構、跨國實體或在一帶一路沿線國家╱地區註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的銀行或公司所發行,或以有關一帶一路沿線國家╱地區的當地貨幣計值的固定收益證券,以在中至長期提供收入及資本增值。子基金旨在透過將其最近期可得資產淨值最少70%投資於由一帶一路沿線國家╱地區的政府、政府機構、跨國實體或在一帶一路沿線國家╱地區註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的銀行或公司所發行,或以有關一帶一路沿線國家╱地區的當地貨幣計值的固定收益證券,包括債券、可轉換債券、票據及其他定息或浮息證券,以實現其投資目標。子基金的目標不擬將其投資集中於任何單一國家或地區或特定行業或板塊或市值,不過於若干國家、地區、板塊或行業或市值的配置可能相對地重大,視乎基金經理在不同時候的評估而定。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
中銀香港資產管理有限公司 2019-03-14 債券基金 其他債券 資料單張 HK0000417086
資產淨值 52週最低-最高價格
7.77 離岸人民幣 7.36-7.85
累積回報 (%)
截至 2024-10-14
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 4.36 -0.38 -0.31 2.05 4.15 7.84 -4.42 -1.71 - -0.70
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -1.11 -14.73 -5.60 8.00 -
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
1.43 4.66 7.84% -0.86 6.79 -4.42% 2024-09-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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