產品特色 - 投資目標及策略
該基金的投資目標是尋求高流動性收益,其次為資本增值。該基金主要投資於由世界各地發行人所發行的債務證券組成的多界別投資組合。一般而言,美國發行人將佔其資產淨值至少80%,以及時刻佔其資產淨值至少70%。該基金可投資的一般界別包括(但不限於)企業信貸、商業按揭抵押證券、資產抵押證券、政府證券、貸款參與、高收益證券及新興市場證券。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨德森全球投資(香港)有限公司 | 2019-12-04 | 債券基金 | 美元債券 - 靈活策略 | 請參閱 資料單張 | IE00BJVNGR98 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 8.07 | 美元 8.04-8.63 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-10-13 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -0.93 | 0.12 | -1.10 | -1.71 | -1.02 | 0.66 | 6.46 | 1.54 | - | 2.09 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.28 | 6.12 | 8.29 | -12.53 | 1.86 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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- | 2026-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.93 | 3.68 | 0.66% | 0.39 | 4.26 | 6.46% | 2026-09-30 |