USD
29.1853
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +1.48 % | 無派息 | USD 6,234,948,307.00 | 2025-10-24 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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| 4 |
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F0GBR04AEU | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金旨在通過投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2000-01-17 | 股票基金 | 亞洲不包括日本股票 | 請參閱 資料單張 | LU0106259558 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 29.1853 | 美元 19.5435-29.2586 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-24 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 30.21 | 2.91 | 3.83 | 13.68 | 34.42 | 24.37 | 19.71 | 4.15 | 8.14 | 5.72 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.68 | 0.72 | -19.86 | -4.40 | 26.27 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 13.51 | 24.37% | 0.61 | 19.17 | 19.71% | 2025-09-30 |
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