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首域盈信中國增長基金 I (累積) 美元

USD

159.34

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.74 % 無派息 USD 2,413,574,182.00 2024-11-29
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F0GBR04C5N 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

該基金主要(至少其資產淨值的 70%)投資於在中華人民共和國、香港、台灣、美國或經合組織 成員國受監管市場上市、買賣或交易的股票證券或股票相關證券,發行該等證券的企業必須在中國 擁有資產,又或其收入乃來自中國。 基金可用以投資於任何行業的資產淨值部份並不受任何限制,其可投資的公司的市值亦不受任何限 制。 基金於中國 A 股(包括於創業板及/或科創板上市的股票)(無論直接透過QFI或互聯互通機制,及 /或間接透過股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃)的最高投資參與將不超過基金資產淨值的 100%。 透過QFI於中國A股的直接投資合計以低於基金資產淨值的70%為限。 基金於中國B股(透過直接投資)的最高投資參與將不超過基金資產淨值的10%。 基金僅可為進行對沖及有效管理投資組合而使用金融衍生工具。基金不擬就投資目的而藉機投資於 金融衍生工具。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
首源環球傘子基金有限公司 1999-08-17 股票基金 中國股票 資料單張 IE0008368742
資產淨值 52週最低-最高價格
159.34 美元 135.5726-193.0336
累積回報 (%)
截至 2024-11-29
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 1.65 0.13 -6.31 11.55 -1.54 0.44 -12.65 -2.18 2.42 11.57
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -17.94 -19.74 -6.00 32.00 30.55
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.17 30.74 0.44% -0.42 29.27 -12.65% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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