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安本環球 - 日本小型公司基金 - A2美元累積

USD

29.15

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.18 % 無派息 JPY 23,108,292,366.00 2024-12-05
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 - F00000Q4VK 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

基金的投資目標是通過將本基金至少 90%的資產,投資於在日本上市、註冊成立或位於日本的公司,或 大部分收入或利潤來自日本業務的公司或大部份資產位於日本的公司所發行的股票及股票相關證券,以 獲得長期總回報。 本基金至少70%的資產將投資於小型公司,其定義為於投資日期以此基金的基本貨幣計算的市值少於 5,000億日圓的公司。 基金為主動型管理。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
安本國際基金管理有限公司 2013-06-18 股票基金 其他股票 資料單張 LU0941570995
資產淨值 52週最低-最高價格
29.15 美元 24.3378-29.5857
累積回報 (%)
截至 2024-12-05
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 11.04 1.74 3.14 3.75 2.11 14.70 6.50 6.07 6.91 9.78
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 18.42 -8.52 -1.26 11.66 27.17
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.92 6.75 14.70% 0.27 11.72 6.50% 2024-11-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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