CNH
7.31
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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+0.14 % | 每月 | USD 124,562,836.00 | 2024-12-04 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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3 | - | F00000W3CQ | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標是透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合達致穩健的長期資本增 長,同時以在近期至中期的達致保本為目標。概不能保證子基金的表現將取得回報,並可能會出 現未能取得任何回報或未能保本的情況。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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東方匯理資產管理香港有限公司 | 2015-07-22 | 股票債券混合基金 | 其他股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000200573 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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7.31 | 離岸人民幣 7.08-7.55 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-12-04 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 1.38 | 0.55 | 0.27 | -0.85 | 1.73 | 4.50 | -3.94 | 0.13 | - | 1.84 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 1.95 | -14.82 | 0.51 | 11.72 | 11.23 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.52 | 6.29 | 4.50% | -0.45 | 9.58 | -3.94% | 2024-11-30 |