產品特色 - 投資目標及策略
務求實現長期資本增值及即時收入。子基金將其至少80%的資產淨值投資於新興市場的派息上市股票證券,即於摩根士丹利新興市場指數所界定之新興市場國家從事交易、擁有其主要營業地點、註冊或其大部份收入來源於有關新興市場國家之公司發行之證券。據此,子基金亦可透過預託證券投資於上市股票證券,以及由非美國發行人發行之美元股票。子基金或會涉及所有市值及風格之股票,並將在不同國家及行業間進行多元化配置。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 163.86 | 美元 121.02-170.48 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-09-25 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 29.80 | 1.63 | 2.33 | 0.50 | 22.53 | 35.99 | 26.17 | 10.26 | 8.24 | 9.34 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 27.27 | 10.66 | 11.70 | -19.27 | 2.52 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2026-08-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 | 25.16 | 35.99% | 1.14 | 16.99 | 26.17% | 2026-08-31 |