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滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息 - (港元) AM2 每月派息

HKD

7.04

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.11 % 每月 USD 36,213,533.00 2025-06-20
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F00000ZWBL 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。
Created with Highcharts master%01234020406080
債券71.31%
股票18.73%
現金9.65%
其他0.3%
未有分類0%
Created with Highcharts master%0123-250255075100
政府債券87.07%
企業債券21.04%
衍生工具-0.86%
現金及現金等價值-7.25%
Created with Highcharts master
金融服務  27.19%
科技  21.48%
周期性消費  11.97%
電訊服務  8.58%
防守性消費  6.19%
工業  5.97%
基本物料  5.17%
能源  4.73%
公用  3.48%
健康護理  3.06%
房地產  2.18%

本基金主要透過投資於由在世界各地的新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行(主要以美元結算)或由新興市場的政府、政府機構及其超國家組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
滙豐環球投資管理(香港)有限公司 2018-01-19 股票債券混合基金 環球新興市場股債混合 資料單張 LU1711226867
資產淨值 52週最低-最高價格
7.04 港元 6.448-7.198
累積回報 (%)
截至 2025-06-20
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 8.75 0.10 2.44 4.51 8.44 8.37 6.13 2.05 - 0.53
年度化回報 2024 2023 2022 2021 2020
基金表現 0.29 9.78 -13.44 -4.92 5.75
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- 2025-05-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.49 6.01 8.37% 0.05 9.55 6.13% 2025-05-31
Created with Highcharts master價格24年07月24年08月24年09月24年10月24年11月24年12月24年12月25年01月25年03月25年03月25年05月25年06月24年07月24年09月24年11月25年01月25年03月25年05月6.46.66.877.27.4
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

Created with Highcharts master價格DDDDDDDDDDDD24年07月24年08月24年09月24年10月24年11月24年12月24年12月25年01月25年03月25年03月25年05月25年06月24年07月24年09月24年11月25年01月25年03月25年05月6.46.66.877.27.4
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

Morningstar ID 派息 派息收益 最後派息 上次除息日
F00000ZWBL 每月 6.35% 港元 0.035 2025-05-28
日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
2025-05-286.9310.035
2025-04-246.7210.0337
2025-03-276.7680.0343
2025-02-286.730.0343
2025-01-246.7170.0337
2024-12-306.6370.0372
2024-11-276.770.0378
2024-10-296.890.0386
2024-09-277.170.0398
2024-08-297.0370.0394
2024-07-316.9050.0384
2024-06-286.8810.0377
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