產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標是實現長期收益增長及資本增值。本基金主要透過投資於廣泛的創收證券(包括股票(一般佔其資產淨值至少80%)及債券)來實現其投資目標,如下所述。在正常情況下,本基金將其至少80%的資產淨值投資於創收的普通股或優先股。本基金尋求提供高於 MSCI 世界指數(「指數」)的收益。本基金採用積極管理方式,奉行超越指數的策略。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 21.56 | 美元 17.95-22.35 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-10-28 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 17.20 | 0.51 | 0.52 | -1.12 | 3.95 | 24.02 | 25.66 | 15.04 | - | 11.68 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 35.71 | 11.56 | 18.36 | -6.84 | 16.56 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
- | 2026-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | 13.19 | 24.02% | 1.76 | 9.96 | 25.66% | 2026-09-30 |