產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2019-01-18 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU1929549753 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 8.80 | 港元 7.99-8.96 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-24 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 9.38 | 0.80 | 1.14 | 2.21 | 9.90 | 6.90 | 9.05 | 7.17 | - | 5.39 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 5.49 | 7.11 | -7.29 | 14.53 | 0.65 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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- | 2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 6.75 | 6.90% | 0.66 | 8.44 | 9.05% | 2025-09-30 |