產品特色 - 投資目標及策略
該基金的投資目標為透過將其至少70%的資產淨值直接或間接投資於由全球發行的債券工具組成的廣泛分散組合資產,尋求長期總回報,其次為提供定期入息。該基金將主要投資於信貸市場中收益較高的領域,如新興市場債務、收益較高的債務,惟亦可能投資於被視為與該基金投資目標一致的其他債務證券,旨在尋求總回報及提供定期入息。該基金可將其不超過30%的資產淨值投資於具虧損吸收特徵的債務工具,包括或然可換股債券、非優先高級債務工具或外部虧損吸收能力(LAC)債務工具或總虧損吸收能力債務證券(TLAC)、1級債務證券(包括或然可換股證券)、2級及3級債務工具,惟該基金對或然可換股債券的風險不得超出該基金的資產淨值15%。該等具虧損吸收特徵的債務工具在發生觸發事件時可能被減記或轉換為普通股。至於可投資於新興市場或任何國家或地區或第144A 條文及 S 規例證券的資產淨值比例,該基金在此方面未設限制。在特別情形下(例如股災或重大危機),該基金可最多100%投資於速動資產,例如銀行存款、存款證、商業票據及短期國庫券,以作現金流管理。該基金整體而言不會持有淨額短倉及不會持有無擔保短倉。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威靈頓投資管理 | 2021-08-31 | 債券基金 | 環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 請參閱 資料單張 | LU2361429496 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 7.8082 | 美元 7.7407-8.3778 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-10-28 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -1.05 | 0.43 | 0.36 | -2.18 | -1.62 | -0.72 | 8.38 | 1.42 | - | 1.05 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 9.28 | 7.61 | 9.71 | -15.71 | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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- | 2026-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.76 | 4.80 | -0.72% | 0.56 | 5.45 | 8.38% | 2026-09-30 |