產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標為透過將其至少70%的資產淨值直接或間接投資全球資產,包括股本、外債、公司及通脹掛鈎債券,以期提供定期入息,其次為資本增長。本基金將獲積極管理,透過投資廣泛的全球資產以尋求實現目標。投資方法利用該等相關資產之間的動態資產分配支持入息目標。本基金可將其資產淨值最多70%投資於股本及其資產淨值最多70%投資於固定入息證券。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 8.1086 | 美元 7.7733-8.4371 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-10-28 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 5.97 | -0.08 | 0.23 | 0.46 | 3.04 | 5.97 | 9.55 | - | - | 3.39 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 7.40 | 7.02 | 7.02 | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 2026-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 | 8.92 | 5.97% | 0.62 | 6.63 | 9.55% | 2026-09-30 |