HKD
13.4096
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.04 % | 每月 | HKD 2,666,380,180.00 | 2026-06-02 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 2 |
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F0GBR05A9Y | 達至比保守策略高的回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金旨在通過投資於以港元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以港元定值的定息及浮息證券,及上述工具相關的衍生工具。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 13.4096 | 港元 13.3949-13.8031 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-06-02 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 0.14 | 0.13 | -0.25 | -1.15 | 0.35 | 2.48 | 3.73 | 1.10 | 1.17 | 2.98 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 6.33 | 1.77 | 5.69 | -7.49 | -0.61 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2026-04-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.93 | 2.48% | -0.01 | 3.04 | 3.73% | 2026-05-31 |