產品特色 - 投資目標及策略
該基金主要(至少其資產淨值的 70%)投資於在亞太區(不包括日本)上市,或擁有註冊辦事 處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券。有關企業乃按其潛在股息增長及長 線資本增值而挑選。 投資經理將會選擇其相信具有股息增長及價格上升潛力的投資項目。 基金可用以投資於亞太區(不包括日本)任何一個或多個新興市場、任何行業的資產淨值部份並不 受任何限制,其可投資的公司的市值亦不受任何限制。 雖然基金可在區域內進行投資,但按投資經理的方法所挑選供投資的證券可能不時導致投資組合集 中於若干國家。 基金於中國 A 股(包括於創業板及/或科創板上市的股票)(無論直接透過QFI或互聯互通機制,及 /或間接透過股票掛鈎或分紅票據及集體投資計劃)的最高投資參與將不超過基金資產淨值的 50%。 基金於中國B股(透過直接投資)的最高投資參與將不超過基金資產淨值的10%。基金僅可為進行對沖及有效管理投資組合而使用金融衍生工具。基金不擬就投資目的而藉機投資於金融衍生工具。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 | 
|---|---|
| 64.9067 | 美元 50.2042-65.4843 | 
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-30 | 年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 18.04 | 1.03 | 2.88 | 7.63 | 16.45 | 16.37 | 13.73 | 4.12 | 6.80 | 11.14 | 
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.83 | -3.57 | -15.87 | 0.96 | 20.70 | 
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 | 
|---|---|---|---|---|
|       |     |     |       | 2025-09-30 | 
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 8.75 | 16.37% | 0.39 | 16.57 | 13.73% | 2025-09-30 |