GBP
3.47
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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-0.86 % | 每月 | USD 2,020,537,451.00 | 2024-10-09 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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2 | F000000I3M | 達至比保守策略高的回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2007-09-03 | 債券基金 | 全球債券 - 靈活策略 - 英鎊對沖 | 請參閱 資料單張 | LU0316493153 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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3.47 | 英镑 3.30-3.65 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-10-09 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 0.79 | -2.55 | -0.89 | 5.09 | 1.73 | 12.32 | -3.82 | -4.25 | -2.70 | 2.41 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 4.21 | -13.94 | -5.46 | -7.36 | -2.17 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.73 | 10.97 | 12.32% | -0.43 | 12.48 | -3.82% | 2024-09-30 |