產品特色 - 投資目標及策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2011-06-27 | 股票債券混合基金 | 亞洲股債混合 | 請參閱 資料單張 | HK0000081932 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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8.04 | 美元 7.3974-8.1891 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-04-24 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 2.55 | 0.82 | -1.16 | 4.42 | 10.90 | 4.61 | -3.75 | -0.04 | 2.34 | 3.49 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 3.45 | -14.50 | 3.57 | 2.27 | 12.14 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-03-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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-0.02 | 9.39 | 4.61% | -0.54 | 10.19 | -3.75% | 2024-03-31 |