產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2013-03-27 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0905233846 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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13.90 | 美元 12.99-13.90 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-05-21 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 3.96 | 1.46 | 3.12 | 1.83 | 2.58 | 5.06 | 2.44 | 2.10 | 2.23 | 2.75 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | 3.24 | 4.60 | -13.31 | 2.00 | 3.24 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-04-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.15 | 4.72 | 5.06% | -0.36 | 8.45 | 2.44% | 2025-04-30 |
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基金經理 | 基金經理上任日期 | 個人簡介 |
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Sheikh Talib | 2024-01-01 | Talib Sheikh joined Fidelity in October 2023 and took on the Lead Portfolio Manager responsibilities for Fidelity’s Multi Asset Income strategies from January 2024. He works closely with Co-Portfolio Managers George Efstathopoulos and Becky Qin, using the well-established team-based approach. Talib’s career in the finance industry spans almost three decades with extensive experience in asset allocation and portfolio construction in multi asset income investing. Talib’s career includes a twenty-year tenure at JP Morgan Asset Management where he was a portfolio manager for core strategies including the company’s flagship multi asset income strategy. More recently Talib was the Head of Multi Asset Strategies at Jupiter Asset Management where he also managed multi asset income strategies. He received his Master of Science in International Agricultural Marketing from University of Newcastle Upon Tyne. He is a CFA Charterholder. |
Efstathopoulos George | 2016-05-20 | / |
Qin Becky | 2024-01-01 | / |