USD
7.85
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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+0.46 % | 每月 | USD 5,060,269,418.00 | 2024-09-19 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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3 | F00000PRL7 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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富達基金(香港)有限公司 | 2013-03-27 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU0905234141 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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7.85 | 美元 7.213-7.845 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-09-19 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 5.47 | 1.23 | 1.71 | 4.63 | 4.63 | 10.46 | -1.93 | 0.65 | 2.30 | 2.75 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | 4.64 | -13.35 | 2.00 | 3.23 | 12.81 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-08-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.52 | 7.42 | 10.46% | -0.69 | 8.66 | -1.93% | 2024-08-31 |