產品特色 - 投資目標及策略
投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯環球投資 | 2013-05-02 | 股票債券混合基金 | 英鎊股債混合 – 40%-60%股票 | 請參閱 資料單張 | LU0820562386 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 | 
|---|---|
| 7.8763 | 英镑 6.8517-7.9161 | 
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-30 | 年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 10.32 | 1.37 | 2.05 | 4.51 | 14.01 | 11.24 | 11.76 | 6.92 | 6.65 | 6.25 | 
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 9.59 | 16.44 | -20.81 | 11.36 | 19.79 | 
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 | 
|---|---|---|---|---|
|         |           |       |           | 2025-09-30 | 
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 | 8.04 | 11.24% | 0.87 | 8.17 | 11.76% | 2025-09-30 |