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匯添富中港策略基金 - (港元) A 累算

HKD

22.27

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.31 % 無派息 HKD 1,997,926,058.00 2021-10-21
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F00000PZPJ 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

匯添富中港策略基金透過主要投資於在大中華區成立的公司或其收入、收益、資產、經濟活動、業務 或運作與大中華區有關的公司的證券,尋求達致中長期資本增長。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
匯添富資產管理(香港)有限公司 2015-04-17 股票基金 中國股票 資料單張 HK0000130705
資產淨值 52週最低-最高價格
22.27 港元 21.275-30.157
累積回報 (%)
截至 2021-10-21
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 -10.78 2.46 -1.61 -9.08 -5.66 -0.51 26.76 21.41 - 13.03
年度化回報 2020 2019 2018 2017 2016
基金表現 80.79 27.09 -14.68 61.23 3.91
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- 2021-09-30
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.39 22.10 -0.51% 0.93 24.64 26.76% 2021-09-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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