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中銀香港全天候香港股票基金 - A1 - 港幣

HKD

7.46

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.40 % 每季 HKD 120,630,211.00 2024-12-04
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F00000QDL5 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

子基金的投資目標乃透過主要投資於香港及中國市場的股本證券,達致長遠資本增值.

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
中銀香港資產管理有限公司 2013-07-19 股票基金 香港股票 資料單張 HK0000153848
資產淨值 52週最低-最高價格
7.46 港元 5.85-8.60
累積回報 (%)
截至 2024-12-04
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 14.95 0.95 -3.74 11.01 4.92 16.02 -13.51 -6.39 -4.47 -2.54
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 -24.53 -23.62 -12.98 15.64 13.84
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.36 21.89 16.02% -0.56 26.69 -13.51% 2024-11-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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致富理財熱線:2500 9188
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