AUD
8.514
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| +0.19 % | 每月 | USD 3,668,671,896.00 | 2026-07-24 |
| 風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 3 | - | F00000QLOE | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 8.514 | 澳元 8.049-8.882 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-07-24 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 5.21 | 0.34 | -1.13 | 1.00 | 0.98 | 9.81 | 7.46 | 1.40 | 3.05 | 3.72 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 10.52 | 4.00 | 3.22 | -13.05 | 2.90 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 9.36 | 9.81% | 0.61 | 6.93 | 7.46% | 2026-06-30 |