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聯博-歐洲收益基金 - AA 美元對沖 每月派息

USD

12.55

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
+0.08 % 每月 EUR 2,160,781,339.00 2021-10-22
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
3 - F00000SFC6 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

本基金的投資目標是透過盡量提高當前收入以達致高的總回報,並實現與該目標一致的資本增值。投資管理人有意利用市場發展、孳息差距及發行人的信用變動管理本基金,從而盡量提高當前收入。 本基金透過主要投資於歐洲公司及政府的固定收益證券以達致此目標。無論何時,投資管理人均會將基金總資產的三分之二(2/3)投資於該等證券,而最多會將基金總資產的三分之一(1/3)投資於非歐洲發行人以歐元或歐洲貨幣計價的固定收益證券。 投資管理人亦預期,本基金約65%的總資產將投資於投資級別固定收益證券,本基金約35%的總資產投資於評級低於投資級別的證券。然而,倘投資管理人認為該等投資就當前市況而言乃屬適當,則本基金最多可投資總資產的50%於投資級別以下的固定收益證券。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
聯博香港有限公司 2014-01-14 債券基金 其他債券 資料單張 LU1013768186
資產淨值 52週最低-最高價格
12.55 美元 12.51-13.14
累積回報 (%)
截至 2021-10-22
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 -0.01 -0.24 -1.27 -0.90 0.32 3.33 5.42 4.43 - 4.38
年度化回報 2020 2019 2018 2017 2016
基金表現 6.45 10.64 0.13 5.46 6.36
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
- - - - -
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
1.36 3.21 3.33% 0.61 7.41 5.42% 2021-09-30
一周
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三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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