產品特色 - 投資目標及策略
成分基金的投資目標為透過積極管理一個主要由亞洲政府或企業實體發行並以亞洲或其他貨幣 計價的債務證券(「亞洲債券」)組成的投資組合,以尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣 升值。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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64.53 | 離岸人民幣 60.38-66.97 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-05-02 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 5.02 | 0.95 | -0.17 | 2.56 | 9.18 | 2.92 | -6.03 | -2.55 | - | 2.87 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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基金表現 | -6.66 | -8.26 | -6.44 | 0.76 | 9.87 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.18 | 6.27 | 2.92% | -0.91 | 7.73 | -6.03% | 2024-04-30 |