產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標為實現經風險調整之高額總報酬。 本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標。本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發行的具備投資級別和非投資級別品質的證券。本基金的投資可包括固定及浮動利率證券,包括機構類房貸擔保證券及非機構類(即私人發行)房貸擔保證券(「MBS」)以及其他資產擔保證券(「ABS」)、商業抵押擔保證券(「CMBS」)和抵押債務(「CDOs」)及相關金融衍生性工具和貨幣。本基金會至少將其總資產的三分之二投資於房貸相關證券。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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77.49 | 港元 74.28-77.78 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2023-09-28 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 10.16 | 0.08 | 0.50 | 3.65 | 6.78 | 11.10 | 4.55 | 1.96 | - | 2.82 |
年度化回報 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表現 | -3.11 | 3.22 | -4.21 | 5.34 | 1.30 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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- | 2023-08-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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1.17 | 4.34 | 11.10% | 1.01 | 3.57 | 4.55% | 2023-08-31 |