產品特色 - 投資目標及策略
奉行靈活的資產配置政策,力求提供高收入水平。為了產生高收入水平,本基金將在各種資產類別中 尋求多元化的收入來源,至少以本基金資產的70%投資於產生收入的資產,例如定息證券、備兌認購 期權及優先股。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 2018-02-06 | 股票債券混合基金 | 美元靈活型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU1697837992 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 77.19 | 港元 67.99-77.64 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-27 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 9.01 | 0.97 | 1.60 | 3.14 | 11.24 | 7.83 | 10.51 | 4.78 | - | 3.68 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.05 | 11.84 | -19.16 | 9.86 | 3.67 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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- | 2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 7.48 | 7.83% | 0.88 | 7.97 | 10.51% | 2025-09-30 |