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惠理亞洲總回報債券基金 - A類MDis美元未對沖

USD

7.49

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.27 % 每月 USD 42,049,991.00 2024-11-12
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F000010ADH 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

主要透過投資於由任何亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以任何亞太區貨幣計值的固定收益證券,以提供具競爭力的總回報,包括中長期的收入和資本增長。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
惠理基金管理公司 2018-04-06 債券基金 亞洲債券 資料單張 HK0000402468
資產淨值 52週最低-最高價格
7.49 美元 7.08-7.65
累積回報 (%)
截至 2024-11-12
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 7.60 0.13 -0.38 1.66 5.49 12.97 -2.14 -0.52 - 1.17
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 4.14 -16.90 -1.93 5.20 12.55
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-10-31
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
1.66 4.99 12.97% -0.65 9.78 -2.14% 2024-10-31
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

日期 (Descending)
資產淨值 
派息收益 
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