產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標乃透過主要投資於由一帶一路沿線國家╱地區(定義見下文「一帶一路倡議」一節)的政府、政府機構、跨國實體或在一帶一路沿線國家╱地區註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的銀行或公司所發行,或以有關一帶一路沿線國家╱地區的當地貨幣計值的固定收益證券,以在中至長期提供收入及資本增值。子基金旨在透過將其最近期可得資產淨值最少70%投資於由一帶一路沿線國家╱地區的政府、政府機構、跨國實體或在一帶一路沿線國家╱地區註冊成立或賺取大部份收益或有重大業務或經濟活動的銀行或公司所發行,或以有關一帶一路沿線國家╱地區的當地貨幣計值的固定收益證券,包括債券、可轉換債券、票據及其他定息或浮息證券,以實現其投資目標。子基金的目標不擬將其投資集中於任何單一國家或地區或特定行業或板塊或市值,不過於若干國家、地區、板塊或行業或市值的配置可能相對地重大,視乎基金經理在不同時候的評估而定。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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7.73 | 美元 7.49-7.89 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-03-13 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 1.73 | -0.13 | 0.99 | 1.15 | 0.60 | 5.85 | 0.45 | -1.26 | - | -0.46 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | 5.30 | 1.86 | -15.15 | -7.85 | 6.71 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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- | 2025-02-28 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.45 | 3.88 | 5.85% | -0.73 | 6.48 | 0.45% | 2025-02-28 |