CNH
11.89
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
---|---|---|---|
-0.24 % | 每季 | USD 98,309,048.00 | 2024-12-04 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
---|---|---|---|
3 | F000010YSH | 較集中於長期投資回報 |
|
|
產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標乃從一個由短存續期固定收益證券組成的受管理投資組合中提供收入及資本增值。 子基金旨在透過將其最近期可得資產淨值最少70%投資於由政府(包括地方政府)、政府機構、跨國實體、銀行或公司 所發行的固定收益證券,包括債券、可轉換債券、或然可換股債券、票據*、貨幣市場工具及其他定息或浮息證券, 以及存款,以實現其投資目標。子基金的投資的整體平均存續期維持在不超過1.5年的水平。該等固定收益證券可以 任何貨幣計值。儘管基金經理不擬將投資集中於任何特定國家或地區,不過視乎基金經理在不同時候對市場狀況的評 估,投資仍可能集中於任何國家或地區。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
---|---|
11.89 | 離岸人民幣 11.4413-11.9206 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2024-12-04 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 8.18 | 0.55 | 2.83 | 3.51 | 3.79 | 8.77 | 9.02 | 3.21 | - | 3.56 |
年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
基金表現 | 9.06 | 10.09 | -3.93 | -5.07 | 4.69 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36 | 3.31 | 8.77% | 1.40 | 5.90 | 9.02% | 2024-11-30 |