產品特色 - 投資目標及策略
本子基金以表現勝過摩根大通亞洲信貸非投資級別指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分的債券投資參與不一定會參考基準,或擁有衍生自基準的比重。投資經理可運用其酌情權投資於並不包含在基準內的債券,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 3.885 | 美元 3.884-4.175 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-10-02 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 3.00 | -0.51 | -1.46 | -0.45 | 3.14 | 4.49 | 11.06 | -3.85 | - | -2.95 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 10.40 | 12.81 | 3.03 | -31.01 | -18.06 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
- | 2026-08-31 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 5.30 | 4.49% | 1.15 | 5.49 | 11.06% | 2026-09-30 |