產品特色 - 投資目標及策略
子基金的投資目標乃透過對符合以環境、社會及管治(「ESG」)為重的投資原則的固定收益證券及股本證券的投資組合 進行積極資產配置,以在中至長期提供收入及資本增值。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中銀香港資產管理有限公司 | 2021-07-29 | 股票債券混合基金 | 歐元靈活型股債混合 - 環球 | 請參閱 資料單張 | HK0000730900 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 9.89 | 歐羅 7.89-10.32 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-10-24 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 13.86 | -0.10 | -1.06 | 3.26 | 17.84 | 11.72 | 13.00 | - | - | 1.84 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 14.13 | 10.83 | -21.25 | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 2025-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 11.53 | 11.72% | 0.91 | 11.08 | 13.00% | 2025-09-30 |