USD
547.87
與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
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-0.39 % | 每年 | USD 11,687,509.00 | 2023-12-07 |
風險 | Morningstar 綜合評級 | Morningstar ID | 投資目標 |
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4 | - | F00001BVW5 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本子基金的投資目標是主要透過投資(通常佔其資產淨值三分之二)於在中國、香港或美國上市,且業務經營 主要集中在,或大部分收益來自於中國、香港或澳門的公司的股票或股票相關資產,從而實現資本增值。 本子基金可透過旨在實現中國與香港之間股票市場互通的證券交易及結算互聯互通機制(即滬港通及深港通, 統稱為「滬深港通」)及投資管理人的 QFI 資格,將其最多 50%的資產淨值投資於中國 A 股。該等股份可能包 含在深交所創業板市場及/或上交所科技創新板(「科創板」)上市的股份。
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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547.87 | 美元 533.235-742.102 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2023-12-07 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | -14.73 | -1.62 | -1.22 | -3.42 | -2.78 | -11.18 | - | - | - | -22.95 |
年度化回報 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表現 | -28.00 | - | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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- | - | - | - | - |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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-0.59 | 22.17 | -11.18% | - | - | - | 2023-11-30 |