產品特色 - 投資目標及策略
提供收益及維持閣下的投資價值。基金主要(即其資產淨值至少51%及最多100%)投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證券1,前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家或地區。基金可以投資於所有類型的發行人所發行的債券及可比較證券1。投資對象亦可包括按揭證券(MBS)及資產抵押證券(ABS)。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理資產管理香港有限公司 | 2023-02-23 | 債券基金 | 美元債券 - 超短期 | 請參閱 資料單張 | LU2585852598 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 49.33 | 美元 49.23-50.35 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2025-12-18 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 4.40 | 0.08 | 0.34 | 1.03 | 2.29 | 4.53 | - | - | - | 5.63 |
| 年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 6.00 | - | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.58 | 0.27 | 4.53% | - | - | - | 2025-11-30 |