產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標是結合流動性(透過投資組合的優質短期投資性質)而實現長期總回報,同時避免損失本金。目標是透過將至少70%的資產投資於世界任何地區(包括新興市場國家)的公司及政府發行而到期日不超過5年的債務及債務相關證券,包括半主權、通脹掛鈎及可轉換債券。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本國際基金管理有限公司 | 2023-07-06 | 債券基金 | 美元企業債券 - 短期 | 請參閱 資料單張 | LU2628679354 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 11.8918 | 美元 11.60-11.9097 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-10-29 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 1.75 | 0.16 | 0.44 | 0.35 | 1.05 | 2.43 | 5.39 | - | - | 5.36 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 5.88 | 5.96 | - | - | - |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
|
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- | - | 2026-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.96 | 1.32 | 2.43% | 0.61 | 1.23 | 5.39% | 2026-09-30 |