【美股研究】NVIDIA (NVDA.US)短線上望US$1050!? 致富研究部為你深入剖析

2024年03月26日 作者:莊志豪

一家在科技領域內廣為人知的美國公司,專注於3D圖形處理單元(GPU)的設計和製造......


美股研究:NVIDIA (NVDA.US)

【公司簡介】

●一家在科技領域內廣為人知的美國公司,專注於3D圖形處理單元(GPU)的設計和製造。



●成立時間:1993年4月



●創辦人:黃仁勳(Jensen Huang)、克里斯·馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)、柯蒂斯·普里姆(Curtis Priem)



●主要產品和服務:



1. 圖形處理單元(GPU)用於遊戲、專業市場和數據中心。



2. GeForce系列:針對遊戲市場。



3. Quadro系列:針對專業圖形市場,如工程設計和內容創建。



4. Tesla和NVIDIA DGX系列:用於深度學習和人工智能計算。



5. Tegra處理器:用於手持遊戲設備和汽車娛樂系統。



6. CUDA平台:一個平行計算平台和應用程序編程接口(API),允許軟件開發者和軟件工程師使用GPU進行通用處理。



7. NVIDIA GRID:提供虛擬桌面和應用程序。



8. NVIDIA SHIELD:一系列基於Android的遊戲機和流媒體設備。



●NVIDIA最初以其在桌面計算機圖形技術方面的創新聞名,但後來擴展到移動設備和數據中心市場。隨着AI不斷普及,英偉達被視為人工智能技術發展的主要受惠公司之一,外界分析,ChatGPT觸發企業加大人工智能投資,過程將須用到高效能GPU運算。英偉達自己亦積極發展人工智能平台,務求在AI 超級電腦、人工智慧平台軟體、人工智慧模型和服務分一杯羮。英偉達早前宣佈推出第四代 NVIDIA® DGX™ 系統,也是全球首個搭載全新 NVIDIA H100 Tensor 核心 GPU 的人工智慧 (AI) 平台。DGX H100 系統提供的運算規模足以滿足大型語言模型、推薦系統、醫療研究及氣候科學等領域所需進行的海量運算。



【業績及營運表現】

●去年財年第四季收入按年急增2.65倍,按季多22%至221億美元,季度盈利則按年增7.7倍至122.8億美元,相當於每股4.93美元。而截至今年1月28日年度,全年收入增1.26倍至609億美元,盈利增5.8倍至297.6億美元,相當於每股盈利11.93美元。



●業務分部方面,較受AI業務影響的數據中心業務,去年財年第四季收入急升4.1倍至184億美元,毛利率高達76%,盈利高達123億美元。



●公司透露會與多間大型機構推出AI合作,包括Google(GOOG.US)、亞馬遜(AMZN.US)、Amgen(AMGN.US;安進)等。輝達與Google合作,透過Google新的開放大型語言模型(LLM)「Gemma」,將輝達的數據中心及電腦人工智能平台效能最佳化。公司亦會與亞馬遜合作在雲端AWS平台推出NVIDIA DGX雲。並宣布推出NVIDIA NeMo Retriever,以生成式AI微服務,讓企業將數據連接自訂大型語言模型,令AI應用軟件提供高度準確的回應。



●輝達推出NVIDIA MONAI雲端 API,幫助開發人員和平台供應商將 AI 整合到他們的醫療影像產品中。安進亦將使用NVIDIA DGX SuperPOD來增強對藥物發現、診斷和準確診斷。



●輝達又與思科(CSCO.US)合作,以助企業快速輕鬆地部署和管理安全的AI基礎建設架構。此外,輝達亦支援美國政府的AI研究資源試點計劃,以共享國家研究基礎設施。



【行業前景與投資亮點】

●輝達年度GPU技術大會GTC近年以人工智能作為主軸,在AI浪潮下,今年將更受全球關注。預料黃仁勳將在會內發布次世代AI晶片架構B100 GPU細節,比起上一代H100效能將有顯著提升,牽動AI產業發展未來走向。



●「AI+醫療系統/生物學」稱爲技術領域中「下一場驚人的革命」。在今年的GTC大會上會有近90場活動與醫療保健/生命科學相關數目位居所有行業之首,超過了汽車、雲服務、硬件/半導體等一衆熱門領域。而在融入AI大模型的藥物發現以及醫療影像等技術背後,可能都離不開輝達GPU以及輝達軟件生態提供強大的算力支持。



股價走勢圖

6個月走勢圖

3年走勢圖

資料來源:彭博(截至2024年3月21日)



【投資策略】

策略﹕短線

上一日交易收市價﹕914.35美元

目標價﹕1050.00美元

止蝕價﹕860.00美元



建議買入原因﹕由於該股股價已升至歷史新高,高位料波動性將進一步增加,建議投資者暫時適宜以短線操作為主,短線上望上升通道上方1050美元水平,跌穿20天線860美元支持止蝕離場。



NVIDIA財務數據

資料來源:致富通


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莊志豪

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