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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A1 - 美元8.81USD0.00M3.732024-05-27
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A10 - 欧元对冲8.59EUR0.00M2.342024-05-27
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A2 - 港币8.85HKD-0.11M3.752024-05-27
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A4 - 澳元对冲8.46AUD0.00M2.662024-05-27
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A7 - 英镑对冲8.60GBP0.00M3.552024-05-27
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A9 - 人民币对冲8.78CNH0.00M1.992024-05-27
中银香港全天候大湾区策略基金 - A1 - 美元7.16USD0.14U4.112024-05-27
中银香港全天候大湾区策略基金 - A11 - 人民币对冲7.14CNH0.14U4.122024-05-27
中银香港全天候大湾区策略基金 - A2 - 港币7.13HKD0.00U4.122024-05-27
中银香港全天候大湾区策略基金 - A4 - 人民币7.74CNH0.13U4.092024-05-27
中银香港全天候短期债券基金 - A1 美元11.16USD0.03Q1.852024-05-27
中银香港全天候短期债券基金 - A2 港币11.11HKD-0.05Q1.852024-05-27
中银香港全天候短期债券基金 - A8 - 人民币11.75CNH0.01Q1.852024-05-27
中银香港全天候港元货币市场基金-类别 A1 (港元)10.5465HKD0.01U - 2024-05-29
中银香港全天候环球投资基金 - A1 - 美元15.33USD0.07Q - 2024-05-27
中银香港全天候环球投资基金 - A2 - 港币15.43HKD-0.06Q - 2024-05-27
中银香港全天候环球投资基金 - A3 - 澳币对冲19.45AUD-0.05Q - 2024-05-27
中银香港全天候美元货币市场基金 A1(美元)类10.4615USD0.01U - 2024-05-29
中银香港全天候美元货币市场基金 A2(人民币)类10.3815CNY0.02U - 2024-05-28
中银香港全天候香港股票基金 - A1 - 港币7.18HKD1.27Q - 2024-05-27
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