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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A1 - 美元9.35USD1.19M3.482024-10-14
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A10 - 欧元对冲9.11EUR1.11M2.142024-10-14
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A2 - 港币9.34HKD1.08M3.492024-10-14
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A4 - 澳元对冲8.96AUD1.13M2.542024-10-14
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A7 - 英镑对冲9.12GBP1.11M3.332024-10-14
中银香港全天候ESG多元资产基金 - A9 - 人民币对冲9.30CNH1.20M1.552024-10-14
中银香港全天候大湾区策略基金 - A1 - 美元7.41USD0.00U3.922024-10-14
中银香港全天候大湾区策略基金 - A11 - 人民币对冲7.30CNH0.00U3.982024-10-14
中银香港全天候大湾区策略基金 - A2 - 港币7.34HKD0.00U3.962024-10-14
中银香港全天候大湾区策略基金 - A4 - 人民币7.83CNH0.13U4.052024-10-14
中银香港全天候短期债券基金 - A1 美元11.30USD0.09Q3.662024-10-14
中银香港全天候短期债券基金 - A2 港币11.19HKD-0.01Q3.692024-10-14
中银香港全天候短期债券基金 - A3 - 人民币11.63CNH0.18Q3.762024-10-14
中银香港全天候港元货币市场基金-类别 A1 (港元)10.714HKD0.01U - 2024-10-15
中银香港全天候环球投资基金 - A1 - 美元16.43USD1.80Q - 2024-10-14
中银香港全天候环球投资基金 - A2 - 港币16.45HKD1.67Q - 2024-10-14
中银香港全天候环球投资基金 - A3 - 澳币对冲20.63AUD1.78Q - 2024-10-14
中银香港全天候美元货币市场基金 A1(美元)类10.6717USD0.01U - 2024-10-15
中银香港全天候美元货币市场基金 A2(人民币)类10.388CNY0.44U - 2024-10-15
中银香港全天候香港股票基金 - A1 - 港币8.03HKD-0.62Q - 2024-10-14
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