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销售文件
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基金类别 股票债券混合基金
投资市场组别 其他股债混合
风险 4
派息 每月
单位价格
资产淨值 6.74
52週最低-最高价格 离岸人民币 6.2569-7.0073
最后更新(年-月-日) 2024-03-31
回报 (%)
年初至今 -0.16
一週 -1.99
一个月 -2.04
三个月 1.20
六个月 7.98
一年 8.22
三年 -0.51
五年 6.50
十年 6.92
2023 13.80
2022 -19.76
2021 14.24
2020 23.26
2019 19.61
截至 2024-04-18
基金波幅
一年夏普比率 1.11
一年标准偏差 9.79
一年年度化回报率 8.22%
三年夏普比率 0.10
三年标准偏差 12.11
三年年度化回报率 -0.51%
截至 2024-03-31
详细资料

资产分佈

股票项目的行业分佈

债券分佈

股票项目的地区分佈

美国
96.94%
台湾
1.30%
荷兰
1.10%
中国
0.35%
卢森堡
0.13%
加拿大
0.06%
日本
0.03%
英国
0.03%
德国
0.01%
库拉索
0.01%
法国
0.01%
丹麦
0.01%
澳大利亚
0.01%
墨西哥
0.01%
意大利
0.00%
百慕大
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韩国
0.00%
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