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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 其他股債混合
風險 4
派息 每月
單位價格
資產淨值 6.72
52週最低-最高價格 離岸人民幣 6.2569-7.0073
最後更新 (年-月-日) 2024-03-31
回報 (%)
年初至今 -0.48
一週 -2.01
一個月 -3.20
三個月 -0.18
六個月 8.99
一年 8.70
三年 -0.47
五年 6.44
十年 6.80
2023 13.80
2022 -19.76
2021 14.24
2020 23.26
2019 19.61
截至 2024-04-22
基金波幅
一年夏普比率 1.11
一年標準偏差 9.79
一年年度化回報率 8.70%
三年夏普比率 0.10
三年標準偏差 12.11
三年年度化回報率 -0.47%
截至 2024-03-31
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

美國
96.94%
台灣
1.30%
荷蘭
1.10%
中國
0.35%
盧森堡
0.13%
加拿大
0.06%
日本
0.03%
英國
0.03%
德國
0.01%
庫拉索
0.01%
法國
0.01%
丹麥
0.01%
澳大利亞
0.01%
墨西哥
0.01%
意大利
0.00%
百慕大
0.00%
韓國
0.00%
巴西
0.00%
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