产品特色 - 投资目标及策略
透过主要投资于一项由可产生收益的股票、债券及其他证券组成的多元化投资组合,以期尽量提高收益回报。此外,基金亦致力提供中期至长期之温和资本增值。经理人将会透过于不同资产类别及地域作出积极资产配置,以期达致该等目标。该等资产类别包括但不限于投资级别债券、低于投资级别债券、高收益债券、新兴市场债券、可换股债券、房地产投资信托及股票。
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 | 
|---|---|
| 10.48 | 港元 9.36-10.53 | 
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2025-10-30 | 年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 10.20 | 0.19 | 0.87 | 2.87 | 10.00 | 9.37 | 9.18 | 6.04 | 4.99 | 5.50 | 
| 年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 6.79 | 7.82 | -12.03 | 9.68 | 4.18 | 
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 | 
|---|---|---|---|---|
|       |     |       |       | 2025-09-30 | 
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 6.36 | 9.37% | 0.75 | 7.48 | 9.18% | 2025-09-30 |