USD
9.70
与上一个交易日比较的升跌 (%) | 派息 | 资产总值 | 最后更新(年-月-日) |
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+0.31 % | 每月 | USD 4,355,974,896.00 | 2023-11-28 |
风险 | Morningstar 综合评级 | Morningstar ID | 投资目标 |
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3 |
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F00000MU6A | 较集中于长期投资回报 |
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产品特色 - 投资目标及策略
透过主要投资于一项由可产生收益的股票、债券及其他证券组成的多元化投资组合,以期尽量提高收益回报。此外,基金亦致力提供中期至长期之温和资本增值。经理人将会透过于不同资产类别及地域作出积极资产配置,以期达致该等目标。该等资产类别包括但不限于投资级别债券、低于投资级别债券、高收益债券、新兴市场债券、可换股债券、房地产投资信托及股票。
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
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9.70 | 美元 9.22-10.45 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2023-11-28 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表现 | 3.06 | 0.52 | 5.64 | 1.22 | 2.17 | 2.89 | 0.29 | 3.03 | 3.31 | 4.58 |
年度化回报 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
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基金表现 | -12.18 | 9.10 | 4.73 | 14.81 | -5.03 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
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2023-10-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
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-0.39 | 8.67 | 2.89% | -0.09 | 9.44 | 0.29% | 2023-10-31 |