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施罗德环球基金系列 - 环球能源 - (美元) A类股份 累积单位

USD

18.84

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
+0.42 % 无派息 USD 331,440,853.00 2024-11-01
风险 Morningstar 综合评级 Morningstar ID 投资目标
4 F0GBR06U6U 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
* 请输入正确的年期。
**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

该基金旨在通过投资于能源产业的公司的股本和股本相关证券,在三年至五年期内扣除费用后提供超过 Msci World Smid Energy Index的资本增值。该基金被积极管理及将最少三分之二的资产投资于能源产业内集中系列的中小型公司的股本。这些公司为购入时其市值是能源产业中市值最低的80%之公司。该基金通常持有少于50间的公司。该基金亦可将不多于三分之一资产直接或间接投资于其他证券(包括其他资产类别)、国家、地区、行业或货币、投资基金、认股证及货币市场投资项目,和持有现金。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 ISIN
施罗德投资管理(香港)有限公司 2006-06-30 股票基金 能源行业股票 资料单张 LU0256331488
资产淨值 52週最低-最高价格
18.84 美元 17.5168-20.6399
累积回报 (%)
截至 2024-11-01
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 -0.58 -0.94 -1.96 -7.63 -4.86 2.83 12.52 11.65 -3.47 3.60
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 16.39 32.74 47.26 -32.30 -2.28
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-09-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
-0.19 12.07 2.83% 0.44 24.37 12.52% 2024-10-31
一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年

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