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施羅德環球基金系列 - 環球能源 - (美元) A類股份 累積單位

USD

20.22

與上一個交易日比較的升跌 (%) 派息 資產總值 最後更新 (年-月-日)
-0.76 % 無派息 USD 411,909,277.00 2024-07-19
風險 Morningstar 綜合評級 Morningstar ID 投資目標
4 F0GBR06U6U 較集中於長期投資回報

基金以往表現

一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年
* 請輸入正確的年期。
**基金指數表現(開始值=100%)。回報均以資產淨值對資產淨值或基金單位之買入價對買入價、所有股息(如有)再投資之原則計算。

該基金旨在通過投資於能源產業的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於能源產業內集中系列的中小型公司的股本。這些公司為購入時其市值是能源產業中市值最低的80%之公司。該基金通常持有少於50間的公司。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

基金公司 成立日期 投資市場組別 基金類別 管理費 表現費 ISIN
施羅德投資管理(香港)有限公司 2006-06-30 股票基金 行業股票 - 能源 資料單張 LU0256331488
資產淨值 52週最低-最高價格
20.22 美元 17.5168-20.6399
累積回報 (%)
截至 2024-07-19
年初至今 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表現 6.73 0.43 3.65 2.68 12.92 13.67 24.86 10.80 -5.70 3.83
年度化回報 2023 2022 2021 2020 2019
基金表現 16.39 32.74 47.26 -32.30 -2.28
綜合評級 三年評級 五年評級 十年評級 截至
2024-06-30
一年夏普比率 一年標準偏差 一年年度化回報率 三年夏普比率 三年標準偏差 三年年度化回報率 截至
0.85 14.45 13.67% 0.69 25.79 24.86% 2024-06-30
一周
一個月
三個月
半年
一年
三年
五年
十年

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