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基金類別 股票債券混合基金
投資市場組別 其他股債混合
風險 3
派息 每月
單位價格
資產淨值 8.12
52週最低-最高價格 澳元 7.561-8.164
最後更新 (年-月-日) 2024-06-30
回報 (%)
年初至今 3.57
一週 0.27
一個月 1.42
三個月 2.41
六個月 3.70
一年 6.09
三年 -2.78
五年 -0.08
十年 2.55
2023 3.26
2022 -13.09
2021 2.76
2020 2.14
2019 11.66
截至 2024-07-26
基金波幅
一年夏普比率 0.24
一年標準偏差 6.72
一年年度化回報率 6.09%
三年夏普比率 -0.76
三年標準偏差 7.51
三年年度化回報率 -2.78%
截至 2024-06-30
詳細資料

資產分佈

股票項目的行業分佈

債券分佈

股票項目的地區分佈

美國
22.13%
日本
16.36%
法國
11.56%
瑞士
9.28%
德國
8.71%
西班牙
6.11%
芬蘭
5.57%
荷蘭
3.76%
台灣
3.20%
英國
2.50%
丹麥
1.70%
韓國
1.65%
瑞典
1.26%
意大利
1.08%
新加坡
1.06%
愛爾蘭
0.81%
澳大利亞
0.72%
加拿大
0.54%
中國
0.47%
希臘
0.37%
比利時
0.29%
香港
0.27%
菲律賓
0.19%
南非
0.15%
巴西
0.09%
挪威
0.06%
以色列
0.05%
新西蘭
0.04%
印度尼西亞
0.00%
塞浦路斯
0.00%
俄羅斯
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